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攀恒大“高枝”引上交所问询 ST匹凸回应仅“业务关系”

本文来源于21世纪经济报道 2019-07-16 08:47:49 我要评论(0
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本报记者 何晓晴 广州报道

因为攀上恒大集团这个高枝,ST匹凸(600696.SH)已经披露的2017年年报引来了上交所的事后关注。

3月5日晚间,ST匹凸公告确认公司已收到“上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函”。在该函中,上交所一连提出了六大疑问,其中首要的一个问题就涉及公司与恒大集团的保理业务往来。

据公司年报披露,截至报告期末,公司发放的应收商业保理款余额4.93亿元,公司自2017年下半年开展保理业务以来,短期内规模上升较快,保理业务成为公司主要利润来源之一。其中,公司保理业务收入为1484万元,应收保理业务利息为915万元。

对此,上交所在问询函中表示,要求公司按照保理合同金额,分别详细列示前五大客户的保理业务模式及进展;披露公司保理业务收入的具体构成,说明各构成的收入确认方法及依据;披露公司保理业务的利率定价和依据,并说明是否符合行业平均水平。

对于市场猜测,3月6日,ST匹凸证券部工作人员回应21世纪经济报道记者称,“公司与恒大只是业务关系,并没有股权关系。”

“大客户”恒大

今年1月31日,ST匹凸发布的2017年年报显示,报告期内,继连续两年巨亏后,公司全年扭亏为盈,全年实现营业收入1.75亿元,同比增长247%,实现净利润1803.47万元。其中,公司主要利润来源是融资租赁和商业保理业务。报告期内,融资租赁业务实现收入624.19万元,商业保理业务实现收入1484.40万元,两项业务合计实现利润876.38万元。

值得一提的是,另据公司财务报告附注表明,截至2017年年末,在公司保理业务本金前五大客户中,恒大位列首席,期末余额为42427.17万元,占保理款本金总额的比例高达91.14%,余下前四大客户分别为南通建易通商业有限公司、开原市中医医院、郸城友谊医院、郸城祥和医院,对应保理款本金分别为1956.72万元、1500万元、350万元和300万元,占比分别仅为4.2%、3.22%、0.75%、0.64%。

对此,在当晚披露的公告中,上交所对公司与恒大的业务关系进行了仔细追问,要求公司详细解释公司与恒大集团保理业务主要条款,说明对其保理业务的主要模式,包括但不限于保理模式、保理额度及金额、融资期限、保证金条款、手续费、服务费、利息等相关费用条款、金额及其支付方式等。

不仅如此,上交所还要求公司披露对恒大集团保理业务的放款时间及金额;恒大集团用于保理业务的应收账款金额、应收账款类型及提供的增信措施;保理款项和利息的回收情况及是否存在回收风险以及说明公司对恒大集团的保理业务是否存在依赖性,是否具有可持续性。

此外,上交所还对公司保理业务资金来源提出了疑问。据公司年报披露,公司支付的保理款本金4.999亿元,公司资产再融资质押融资余额为4.08亿元,但保理业务的资金成本却低至626.66万元。

截至2019-07-16,公司旗下岩石股份发放的应收融资租赁款余额10413.04万元,应收商业保理款余额49300.60万元,两项共计59713.64万元。

同业竞争悬而未决

实际上,除了公司与恒大集团的保理业务引起上交所密切关注外,公司与大股东的同业竞争问题也被放到了台面上。

此前,公司实际控制人韩啸通过豫商集团及关联方海银金融控股集团有限公司全资持有上海银领商业保理有限公司(银领保理)100%的股权。就在公司去年6月设立深圳岩石商业保理有限公司(岩石保理)后,韩啸及海银金控曾承诺将退出与公司存在同业竞争的银领商业保理,将银领商业保理的股权转让于无关联第三方。

去年6月20日,公司出资5000万元设立全资子公司深圳岩石商业保理有限公司(岩石保理),并称将主要着力于医疗等产业链的商业保理业务。对于商业保理业务,公司表示,岩石保理为优质企业提供应收账款商业保理服务,即供应商将交易过程中因其客户赊销所产生的应收账款债权转让给岩石保理,岩石保理根据交易双方资信、财务、行业等状况就实际发生的应收账款提供应收账款融资等综合性金融服务。

彼时,公告还称,为支持上市公司业务发展,银领保理在上市公司开展保理业务时停止一切保理业务,将原从事保理业务的部分人员平移到上市公司。

而且,对于公司今年业务拓展重点,ST匹凸也表示将以融资租赁与商业保理业务为重点,努力提升业务规模和质量。公司的商业保理与融资租赁业务将聚焦医疗、房地产、工业等领域的优质企业。

不过,在当晚的问询函中,上交所再次提及此事,并要求公司补充披露股权转让进展,如股权转让尚未完成,请说明原因,并披露报告期内银领商业保理公司的业务情况。

3月6日,21世纪经济报道记者通过天眼查查询发现,截至当天,银领保理股权尚没有转让给无关第三方。其股权结构图显示,银领保理仍由豫商集团全资控股。

“针对上交所问询的内容,公司需要向业务部门进行核实后再作回复。按照上交所的要求,公司将在一个星期之后进行公开披露,到时可以关注公司最新公告。”对此,前述ST匹凸证券部工作人员如是说。

(编辑:许楠楠)
关键字: 恒大 业务 高枝
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